保险学堂纵览
华商基金:“一带一路”主题投资或贯穿全年
发布日期: 2017.02.20
导读:问:“一带一路”是什么意思 最好通俗点讲 答:“一带一路”就是丝绸之路 经济带,分为陆上丝绸之路 和海上丝绸之路,主要是促进和拉近亚欧非之间的贸易商业关系。至信平台奉上。
数据显示,今年以来截至2月16日,新疆区域振兴指数、丝绸之路指数、一带一路指数分别上涨18.28%、15.14%、9.47%,分别位列150个概念板块前三甲。
对于本轮相关板块上涨,华商基金行业研究员厉骞认为主要受两方面影响。一方面是,新疆地区固定资产投资加大,带动了建材水泥以及建筑基建股的上扬。据上月发布的新疆政府工作报告称,2017年新疆将加速基础设施建设,全社会固定资产投资达1.5万亿元以上,同比大幅增长50%以上;另一方面,新疆是“一带一路”的前沿和窗口地区,新疆作为丝绸之路面向中亚的重要支点,大力建设带动“一带一路”板块发酵,也带来了偏主题的投资机会。
从基本面来看,华商基金厉骞指出,目前海外投资和订单确实有所增长,主要的上市公司2016年订单增速基本都在20%以上。而订单释放是表面现象,其深层逻辑是,“一带一路”提出三年以来,在外交、金融配套政策完善的支持下,企业海外工程风险(包括执行风险、回款风险等)正在降低,企业敢于更多地承接项目。订单增长,有力保障了建筑企业的未来业绩,打开了板块想象和估值修复的空间。
具体来说,2016年全年“一带一路”沿线新签合同额1260.3亿美元,同比增长36.04%,而同期我国对外承包工程新签合同额为2440.1亿美元,同比增长16.16%,“一带一路”沿线订单占比达51.60%,相比2015年44%左右的比重取得了较大的提升。这一数据体现了我国在“一带一路”战略推进上取得的实质性效果,投资也将逐渐落到实处。从公司层面来看,2016年央企海外订单实现大幅增长,其中部分标的的增速超过40%。
实际上,未来“一带一路”主题仍有诸多后续催化。华商基金厉骞表示,今年我国还将举行“一带一路”国际合作高峰论坛,届时可能将有近20国的领导人参加,而作为我国未来五年推进国际产能合作的行动纲领,由国家发展改革委和商务部牵头的国际产能合作“十三五”规划也已经成型,经部门会签后上报国务院,近期也有望正式发布。“一带一路”作为国家重要战略,未来必然会全力推进,期间将不会缺乏主题性投资机会,华商基金继续将密切关注,深入挖掘。更多>>推荐白马基金经理管理、布局景气行业的牛基 基金代码基金名称近一年收益费率操作003593国泰景气行业灵活0%1.20% 0.12%扫描下方二维码,关注基金
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