建筑板块减配趋势缓和,园林基金受青睐
发布日期: 2017.10.30
导读:问:杭萧钢构是国企吗? 答:是全国500强民营企业,不是国企
问:远大钢结构住宅体系与杭萧钢结构住宅体系哪个好 答:房梁、柱时不可以拆的,墙视是否承重来定能否拆,钢结构住宅,大部分是框架或框剪体系,如果该墙是砌块墙,那么一般都是可以进行拆除的。钢结构住宅是指以钢作为建筑承重梁柱的住宅建筑。
问:杭萧钢构设计部门怎么样?工作辛苦不? 答:杭萧钢构是一家上市公司,有发展前景。钢结构龙头企业,建议进入公司
二季度减配建筑趋势收窄,子行业中园林受青睐:1)2017Q2末建筑板块基金持仓比例为1.44%,低于3.72%的标准配置比例,且环比减少0.85%的比例,2016Q4、2017Q1末基金持仓比例分别为3.6%和2.29%,比例变化为1.43%和-1.31%,Q2建筑板块基金持仓比例仍在下降但已收窄;2)与其他行业比较来看,建筑板块配置比例18位处于中等偏下的位置;3)从子行业来看,园林和钢结构的持仓比例居前两位且有所上升,基金持仓比例分别为8.18%、4.88%,而其他子行业持仓比例均下降,国际工程、铁路建设、城轨建设较上期下降最多为-1.98%、-2.06%、-2.6%。
从持股机构数量来看基金仍偏好龙头:1)Q2和Q1末持仓机构数量前两名均为中国建筑和葛洲坝,中国建筑持仓机构数增加8达到199家而葛洲坝则下降54家为124家;2)Q1末基金持仓数量前十的公司中中国交建、中国化学、中工国际、天域生态已经不在Q2的前十名,而龙元建设、杭萧钢构、蒙草生态、北方国际则进入Q2末前十。
从基金持仓比例来看PPP园林加仓最多:1)占流通盘市值比例前三名个股为铁汉生态、东方园林、蒙草生态,分别为17.07%、12.33%、10.40%,而持仓比例增加前五名为苏交科、蒙草生态、全筑股份、铁汉生态、东方园林,分别增加6.07%、4.88%、2.91%、2.21%、1.92%,基金持仓比例减少较多的个股为山东路桥、云投生态、神州长城、中钢国际,分别为-11.49%、-10.75%、-7.89%、-7.66%。
偏股混合型、被动指数型、灵活配置型基金持仓建筑股最多:1)Q2所有基金持有建筑板块市值493亿元,较Q1市值667亿下降约26%;2)其中偏股混合型基金持有建筑板块市值约143亿元,占所有基金持有市值的29%,同时被动指数型基金持有建筑行业市值约142亿元与偏股混合型基金接近,排名第三的基金类型是灵活配置型基金,持仓市值为135亿,占比27%。
继续推荐PPP+杭萧钢构+建筑国企:1)我们认为市场对于PPP的悲观预期将在支持政策继续落地+业绩、订单双重验证+现金流转正预期的催化下逐渐改善,推荐PPP园林:东方园林、铁汉生态、美尚生态、美晨科技、棕榈股份、文科园林、岳阳林纸、云投生态,PPP平台龙元建设,PPP设计:中设集团、苏交科,PPP轨交:腾达建设、隧道股份;2)建筑工业化长期逻辑不改,政策保障装配式建筑万亿市场,继续推荐技术以及商业模式领先的杭萧钢构,在钢结构回暖以及技术授权加速落地的情况下,中报以及全年业绩有望超预期;3)建筑行业市场集中度逐渐提升国企受益,下半年国改预期强烈,且Q2末基金持仓较低,我们继续推荐建筑国企:葛洲坝、山东路桥、四川路桥、华建集团、中国交建、中国建筑、中国化学、中国中铁、中钢国际、北方国际;3)可积极关注其他基金持仓比例较少的标的:西藏天路、达实智能、上海建工、浦东建设。.klinehk{margin:0 auto 20px;}
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