保险狂吸银行股 国寿接手近两成美银所抛建行股
发布日期: 2012.06.19
导读:中国人寿旗下资产管理公司动用约人民币100亿元,接下美银减持建行H股近两成股票。在A股市场,也有消息称中国太保确定将参与浦发银行定向增发150亿元股票事宜。
险资狂吞银行股
国寿接手美银所抛建行H股近两成 太保属意浦发
“按兵不动”了数月之后,随着上海和香港两地资本市场出现气势如虹的上涨势头,国内第一大保险巨头中国人寿选择出动。
5月12日,中国人寿旗下资产管理公司动用15亿美元(约合人民币100亿元)接下美银减持建行H股近两成股票。与此同时,在A股市场,也有消息称中国太保确定将参与浦发银行定向增发150亿元股票事宜。
一面是国寿毅然出手“吃下”美银减持建行的部分H股;另一面,虽然太保自身并未证实,但业界普遍预测太保与浦发行增发已是“板上钉钉”。
分析人士称,这意味着,保险资金在这一轮股市轮动上涨中,开始排队与银行股“亲密接触”,尤其是青睐外资减持和定向增发的银行股。
险资减仓债券投资留后手
记者发现,对于上述保险资金已经出现的投资行为,从4月份以及前几个月保险资金连续低配债券投资比例中已经显出端倪。
招商证券出具的统计数据显示,今年4月份保险机构新增债券投资下降了222亿元,为连续2个月大幅降低。其中,4月份险资新增国债投资大幅减少125亿元,创单月国债投资最大降幅。此外,保险资金还大幅减持政策性金融债101亿元,为连续4个月负增长;投资央票的保险资金也减少了101亿元,为第五个月负增长。
5月13日,东方证券保险分析师王小罡接受本报记者采访时表示,在债券市场收益大幅降低的时候,保险资金正在加大权益类投资的力度,在今年一季度保监会举行的新闻发布会上,保监会新闻发言人袁力也表示,保险资金在一季度一直在增加对权益类的投资比例。
“4月份保险资金连续建仓的行为,其实是可以看做保险资金在寻找新的投资增长点,而国寿的大手笔接盘美银减持建行H股的行为,可能是国寿早就准备好的投资策略,100亿元的投资手笔,不是小数目,不过以4.2港元的价格买入,对中国人寿来说,也不算是吃亏的买卖。”王小罡称。
然而,就在中国人寿资产管理公司等几家机构“吃进”美银抛售的建行H股后,5月13日,建行H股即出现4%的下跌幅度。对此,香港市场一位资深分析人士梁文韬告诉本报记者,在美银抛售建行股票后,又一波机构投资者在市场上开始抛售建行股票,由此看来,中国人寿资产管理公司在前一日持有建行股票,更多意义是短期稳定市场,长期获取投资收益。
短期风险仍存
记者了解到,与国寿在香港市场上大手笔的战略意味浓厚的投资相比,太保参与浦发银行股票定向增发在业界已得到确认,不过具体浦发何时定向增发还未知。
在5月6日,浦发银行公告称将定向增发150亿元以补充资本金,在证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象非公开发行A股股票,而发行的股票数量合计不超过总股本的20%,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。
5月12日,浦发银行董事会秘书沈思也曾对外透露,对于即将进行的定向增发,会有保险资金参与。这一番表态让外界捕捉到太保将会参与到浦发银行增发的机构中去。
记者了解到,虽然受制于大股东上海国际集团5月12日股票解禁的消息和定向增发公告,浦发银行股票仍然在不断攀高,到5月13日,浦发银行的股价已经突破25元,与最低增发价18.7元相比,涨了近36%。不过到5月14日,浦发股价开始出现回落。
“浦发银行股价长期看涨,对于参与增发的机构来说,短期内会有风险,如提高增发成本和股价波动的风险,不过长期来看仍然是会有稳定的投资收益。”王小罡分析。
而对于上证指数已经上升到2600点以上,突破年线关口,会不会存在下跌风险。王小罡也表示,在之前板块轮动行情结束之后,就看银行板块是不是下一个上涨轮动的板块,如果是,这波行情仍然会持续下去,如果银行板块涨不起来,则这一波行情就要结束。不过现在看来,银行板块上涨势头已经显现,不过浦发何时定向增发则还无法确定,太保在参与定向增发上面仍然会面临一些小风险。
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