险资重仓50只个股 布局抗通胀低估值
发布日期: 2012.03.17
导读:截至3月1日,据不完全统计,险资出现在50家上市公司2010年年报的前十大流通股东名单中,其中新进入24只个股。
这50家上市公司中有11家属于机械设备仪表行业,7家属于金属非金属行业,其余则主要集中于生物医药、信息技术、石油化工、交通运输行业。
相关统计显示,截至3月1日,含发布年报的新上市公司在内,A股市场共有259只个股公布了2010年年度报告。前十大流通股东中出现险资的个股有50家。其中24只个股中出现新进险资;12家个股被一些险资增持;中弘地产、恒星科技等6只个股被一些险资减持;当然,对同一只个股,不同险资的操作也大有不同。比如,2010年四季度,中国人寿加仓横店东磁15.5116万股,而泰康人寿则减持140万股。
2010年四季度金属非金属行业成为险资重仓股聚集的热点行业。其中,在24只出现新进险资的个股中,方大炭素、山东黄金、博云新材3只个股均属金属、非金属行业。
对此,某证券公司保险分析师认为,这可能与该行业抗通胀的特点有关。
事实上,节后,该行业中具有代表性的有色金属、钢铁等板块均表现活跃。其中,有色金属行业指数上涨11.05%。
“支撑此轮行情的主要有以下因素:一是全球流动性充足,通胀预期下,贵金属等大宗商品价格攀升;二是全球经济景气指数进一步上行;另外,还有美元指数长期处于低位。”德邦证券有色行业分析师胡轶喆说,“基于上述因素还将继续持续,未来有色行情也或将持续。”
而除了金属、非金属行业外,险资重仓股较为集中的生物医药、石油化工等行业也都是抗通胀较好的布局选择。
而除了抗通胀,险资的许多重仓股还表现出另外一个特征:低估值。
其中最明显的估值较低的交通运输板块亦获险资青睐。不仅直接表现在中融人寿建仓江西长运;中国人寿位列山东高速第一大流通股等。还表现在与交通运输相关的机械设备个股上。比如,险资四季度在该行业新建仓的天润曲轴、南方轴承;新华人寿加仓航天电子等。
据统计,金融、地产、交通运输、采掘四大板块是当前A股市场最明显的估值洼地,其中交通运输板块估值修复动能最强。
其他几个估值较低的板块,也引起了险资的注意。一个很突出的例子,就是中国人寿大量加仓中国银行4288.9193万股、人保财险大举建仓中国银行6370万股,而银行板块是当前市场公认的低估值板块。
这与一位国有保险资产管理公司人士2011年的投资策略“跌多了买,涨多了卖”正好“不谋而合”。
除此之外,信息技术、文化传媒等新兴产业个股也成为险资宠爱的对象。
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